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2月26日基金净值:招商招旭纯债A最新净值13536,涨004%

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2024-06-24 【 字体:

本站消息,2月26日,招商招旭纯债A最新单位净值为1.3536元,累计净值为1.3536元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%,近3个月上涨1.66%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商招旭纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.8%,现金占净值比0.65%。

该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.31%。

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